Expo Bounce Strategie: Rücksetzer traden

An der Börse bewegen sich Kurse nur selten geradlinig nach oben oder unten. Selbst während eines ausgeprägten Trends kommt es regelmäßig zu kurzfristigen Gegenbewegungen. Für aktive Trader können genau diese Rücksetzer interessante Handelsmöglichkeiten darstellen.

Doch woran lässt sich erkennen, ob eine Kurskorrektur lediglich eine kurze Unterbrechung des bestehenden Trends ist oder möglicherweise eine größere Trendwende bevorsteht?

Hier setzt die Expo Bounce Strategie an. Das regelbasierte Daytrading-System kombiniert einen exponentiellen gleitenden Durchschnitt (EMA) mit dem Average Directional Index (ADX), um mögliche Einstiegssignale nach kurzfristigen Gegenbewegungen zu identifizieren.

Der Ansatz wurde von Mike Seidl im Fachmagazin TRADERS’ beschrieben. Ähnliche Konzepte sind auch durch die bekannte Traderin Linda Bradford Raschke bekannt geworden, die einen entsprechenden Handelsansatz als „The Holy Grail“ veröffentlichte.

Die Expo Bounce Strategie lässt sich auf unterschiedlichen Märkten anwenden und eignet sich insbesondere für Trader, die bestehende Trends nutzen möchten, ohne unmittelbar nach einer starken Kursbewegung einzusteigen.

Was ist die Expo Bounce Strategie?

Die Expo Bounce Strategie gehört zur Gruppe der trendfolgenden Handelsstrategien mit antizyklischem Einstieg.

Das klingt zunächst widersprüchlich, beschreibt jedoch das zentrale Prinzip des Handelssystems.

Die Strategie handelt grundsätzlich in Richtung eines bestehenden Trends. Der Einstieg erfolgt allerdings erst dann, wenn sich der Kurs kurzfristig entgegen dieser Trendrichtung bewegt.

Ein Beispiel:

Ein Aktienindex befindet sich in einem stabilen Aufwärtstrend. Nach mehreren steigenden Kurskerzen kommt es zu einer kurzfristigen Korrektur.

Anstatt sofort eine Trendwende anzunehmen, untersucht die Expo Bounce Strategie, ob die übergeordnete Aufwärtsbewegung weiterhin intakt ist.

Ist der Trend ausreichend stark und fällt der Kurs unter den exponentiellen gleitenden Durchschnitt, kann ein Long-Signal entstehen.

Bei fallenden Märkten funktioniert dieses Prinzip entsprechend umgekehrt.

Die Strategie versucht somit, kurzfristige Rücksetzer innerhalb starker Trends systematisch zu nutzen.

Warum sind Rücksetzer für Trader interessant?

Viele Trader kennen die Situation: Ein Markt steigt seit mehreren Stunden deutlich an, doch ein Einstieg erscheint zunehmend riskant.

Wer direkt nach einer starken Aufwärtsbewegung kauft, läuft Gefahr, unmittelbar vor einer kurzfristigen Korrektur einzusteigen.

Ein möglicher Alternativansatz besteht darin, zunächst auf einen Rücksetzer zu warten.

Solche Gegenbewegungen können entstehen, wenn Marktteilnehmer Gewinne realisieren oder kurzfristig Positionen reduzieren.

Bleibt der übergeordnete Trend bestehen, kann anschließend eine erneute Bewegung in Trendrichtung einsetzen.

Genau diese Situation bezeichnet man im Trading häufig als „Bounce“.

Dabei handelt es sich um eine Kursreaktion, bei der sich der Markt nach einer vorübergehenden Gegenbewegung wieder in Richtung des vorherigen Trends bewegt.

Allerdings ist nicht jeder Rücksetzer automatisch eine Kauf- oder Verkaufsgelegenheit.

Eine kurzfristige Korrektur kann sich jederzeit zu einer ausgeprägten Trendwende entwickeln.

Deshalb verwendet die Expo Bounce Strategie zwei technische Indikatoren, um die Marktbedingungen genauer zu beurteilen.

Der EMA 20: Die Trendrichtung erkennen

Der erste zentrale Bestandteil der Expo Bounce Strategie ist der exponentielle gleitende Durchschnitt über 20 Perioden, kurz EMA 20.

Ein gleitender Durchschnitt glättet kurzfristige Kursschwankungen und erleichtert die Einschätzung der allgemeinen Marktrichtung.

Im Gegensatz zum einfachen gleitenden Durchschnitt berücksichtigt der EMA jüngere Kursdaten stärker.

Dadurch reagiert er schneller auf aktuelle Preisveränderungen.

Für die Expo Bounce Strategie ist insbesondere die Richtung des EMA 20 entscheidend.

Steigender EMA 20: Aufwärtstrend

Steigt der EMA 20, deutet dies auf eine positive Markttendenz hin.

In diesem Fall sucht die Strategie ausschließlich nach möglichen Long-Einstiegen.

Ein kurzfristiger Rücksetzer unter den EMA kann dann ein potenzielles Kaufsignal erzeugen.

Fallender EMA 20: Abwärtstrend

Fällt der EMA 20, spricht dies für eine negative Markttendenz.

Die Strategie berücksichtigt dann mögliche Short-Einstiege.

Steigt der Kurs während einer kurzfristigen Gegenbewegung über den EMA 20, kann ein entsprechendes Verkaufssignal entstehen.

Der EMA bestimmt somit, in welche Richtung das Handelssystem aktiv werden darf.

Der ADX 14: Wie stark ist der aktuelle Markttrend?

Neben der Trendrichtung spielt auch die Stärke einer Marktbewegung eine wichtige Rolle.

Denn ein steigender oder fallender EMA bedeutet nicht zwangsläufig, dass ein Markt tatsächlich einen ausgeprägten Trend aufweist.

In seitwärtsgerichteten Marktphasen können gleitende Durchschnitte ebenfalls ihre Richtung verändern, ohne dass sich daraus nachhaltige Kursbewegungen ergeben.

Deshalb verwendet die Expo Bounce Strategie zusätzlich den Average Directional Index mit 14 Perioden, kurz ADX 14.

Dieser Indikator bewertet die Stärke einer Trendbewegung, unabhängig von deren Richtung.

Je höher der ADX-Wert, desto ausgeprägter ist der gemessene Trend.

Für die Expo Bounce Strategie gilt eine klare Voraussetzung:

Der ADX 14 muss über 30 liegen.

Erst oberhalb dieser Schwelle betrachtet das Handelssystem die Trendstärke als ausreichend für ein mögliches Einstiegssignal.

Liegt der ADX bei 30 oder darunter, wird kein gültiges Expo-Bounce-Signal ausgelöst.

Durch die Kombination von EMA und ADX versucht die Strategie, Rücksetzer innerhalb ausgeprägter Trendphasen zu identifizieren.

Long-Signal: Wann entsteht ein Kaufsignal?

Ein Long-Signal entsteht, wenn sich der Markt in einem starken Aufwärtstrend befindet und der Kurs kurzfristig unter den EMA 20 fällt.

Dafür müssen drei Bedingungen erfüllt sein:

1. Der EMA 20 steigt und signalisiert eine positive Trendrichtung.

2. Der Marktpreis fällt unter den EMA 20.

3. Der ADX 14 liegt über 30 und bestätigt eine ausgeprägte Trendstärke.

Sind diese Voraussetzungen erfüllt, entsteht ein gültiges Kaufsignal.

Die Strategie setzt darauf, dass sich der Markt nach dem kurzfristigen Rücksetzer wieder in Richtung des bestehenden Aufwärtstrends bewegt.

Ein Beispiel:

Ein Aktienindex steigt über mehrere Handelsperioden. Der EMA 20 zeigt deutlich nach oben und der ADX signalisiert einen starken Trend.

Anschließend fällt der Kurs kurzfristig unter den EMA 20.

Diese Situation kann ein Einstiegssignal für die Expo Bounce Strategie darstellen.

Allerdings ist damit nicht garantiert, dass der Kurs anschließend wieder steigt.

Gerade bei zunehmendem Verkaufsdruck kann ein solcher Rücksetzer auch der Beginn einer größeren Abwärtsbewegung sein.

Short-Signal: So funktioniert die Strategie bei fallenden Kursen

Die Expo Bounce Strategie kann auch in fallenden Märkten eingesetzt werden.

Hierfür werden die Bedingungen des Long-Signals entsprechend umgekehrt.

Ein Short-Signal entsteht, wenn:

1. Der EMA 20 fällt und damit eine negative Trendrichtung anzeigt.

2. Der Marktpreis über den EMA 20 steigt.

3. Der ADX 14 einen Wert über 30 aufweist.

Sind alle drei Voraussetzungen erfüllt, entsteht ein mögliches Verkaufssignal.

Der Trader setzt darauf, dass sich der Markt nach einer kurzfristigen Aufwärtskorrektur wieder in Richtung des bestehenden Abwärtstrends bewegt.

Dieses Vorgehen kann insbesondere während ausgeprägter Abwärtsphasen interessant sein.

Allerdings können gerade in fallenden Märkten starke Gegenbewegungen auftreten, die zu Verlusten bei Short-Positionen führen.

Die Handelsregeln der Expo Bounce Strategie im Überblick

Merkmal	Beschreibung
Strategietyp	Trendfolge mit Rücksetzer-Einstieg
Handelsstil	Daytrading
Geeignete Märkte	Grundsätzlich verschiedene Märkte
Handelsinstrumente	Futures, CFDs, Forex und Aktien
Trendindikator	EMA 20
Trendstärke	ADX 14
ADX-Voraussetzung	Über 30
Long-Signal	Steigender EMA und Kurs fällt darunter
Short-Signal	Fallender EMA und Kurs steigt darüber
Stop-Loss	Hoch oder Tief der letzten fünf Kerzen
Gewinnziel	Hoch oder Tief der letzten fünf Kerzen
Mindest-CRV	1:1
Typische Zeiteinheiten	5 und 10 Minuten
Handelsplattform	NanoTrader Full

Stop-Loss und Take-Profit: So funktioniert der Ausstieg

Ein wichtiger Bestandteil der Expo Bounce Strategie ist die Festlegung des Stop-Loss und des Gewinnziels.

Anders als bei Handelssystemen mit einem festen Punkteabstand orientieren sich die Ausstiegsniveaus an den Kursbewegungen der letzten fünf Kerzen.

Stop-Loss anhand der letzten fünf Kerzen

Bei einer Long-Position wird der Stop-Loss auf das tiefste Kursniveau der letzten fünf Kerzen gesetzt.

Bei einer Short-Position befindet sich der Stop-Loss entsprechend am höchsten Kursniveau dieser fünf Kerzen.

Damit orientiert sich die Risikobegrenzung an der jüngsten Marktstruktur.

Gewinnziel anhand der letzten fünf Kerzen

Auch das Gewinnziel wird anhand der letzten fünf Kerzen festgelegt.

Bei einer Long-Position dient das höchste Kursniveau dieser Kerzen als Orientierung.

Bei einer Short-Position wird das tiefste Kursniveau berücksichtigt.

Allerdings gibt es eine zusätzliche Bedingung:

Das Chance-Risiko-Verhältnis muss mindestens 1:1 betragen.

Das bedeutet, dass der Abstand zwischen Einstieg und Gewinnziel mindestens so groß sein muss wie der Abstand zwischen Einstieg und Stop-Loss.

Liegt das ursprüngliche Gewinnziel zu nah am Einstieg, muss die Zielsetzung entsprechend angepasst werden.

Beispiel für einen Long-Trade

Angenommen, ein Trader eröffnet eine Long-Position bei 18.000 Punkten.

Das Tief der letzten fünf Kerzen liegt bei 17.970 Punkten.

Damit beträgt das anfängliche Kursrisiko 30 Punkte.

Das Gewinnziel muss bei einem Mindest-CRV von 1:1 mindestens 30 Punkte oberhalb des Einstiegskurses liegen.

Beispiel	Kursniveau
Long-Einstieg	18.000 Punkte
Stop-Loss	17.970 Punkte
Mindestgewinnziel	18.030 Punkte
Kursrisiko	30 Punkte
Mindestgewinnchance	30 Punkte

Dieses Beispiel dient ausschließlich der Veranschaulichung.

Ein Chance-Risiko-Verhältnis von 1:1 bedeutet nicht automatisch, dass eine Strategie profitabel ist. Entscheidend sind zusätzlich die Trefferquote, Handelskosten und die tatsächliche Orderausführung.

Welche Zeiteinheiten eignen sich für die Expo Bounce Strategie?

Die Expo Bounce Strategie wird hauptsächlich im kurzfristigen Handel eingesetzt.

Besonders häufig kommen dabei 5-Minuten- und 10-Minuten-Charts zum Einsatz.

Auf diesen Zeiteinheiten können Trader kurzfristige Rücksetzer innerhalb bestehender Intraday-Trends untersuchen.

Grundsätzlich lässt sich das Konzept auch auf anderen Zeiteinheiten anwenden.

Dabei sollte jedoch berücksichtigt werden, dass sich die Anzahl der Signale und die Risikostruktur verändern können.

Auf sehr kurzen Zeiteinheiten treten häufig mehr Signale auf, gleichzeitig können Marktrauschen und Handelskosten stärker ins Gewicht fallen.

Auf längeren Zeiteinheiten entstehen möglicherweise weniger Signale, während die Kursabstände zwischen Einstieg und Stop-Loss größer ausfallen können.

Deshalb sollten Trader jede Veränderung der Zeiteinheit zunächst anhand historischer Daten und in einer Demoumgebung überprüfen.

Welche Vorteile bietet die Expo Bounce Strategie?

Die Expo Bounce Strategie verbindet mehrere Eigenschaften, die sie für systematisch orientierte Trader interessant machen können.

Kombination aus Trendfolge und Rücksetzer-Handel

Die Strategie versucht, nicht unmittelbar nach einer starken Kursbewegung einzusteigen, sondern eine vorübergehende Gegenbewegung abzuwarten.

Zwei etablierte technische Indikatoren

Mit dem EMA 20 und dem ADX 14 verwendet das Handelssystem bekannte Werkzeuge der technischen Analyse.

Klare Einstiegsvoraussetzungen

Die Kombination aus Trendrichtung, Rücksetzer und ausreichender Trendstärke sorgt für nachvollziehbare Handelssignale.

Long- und Short-Handel

Die Strategie kann sowohl in steigenden als auch in fallenden Märkten eingesetzt werden.

Marktübergreifende Anwendung

Das Konzept ist nicht ausschließlich auf einen bestimmten Aktienindex beschränkt, sondern kann grundsätzlich auf verschiedene Märkte übertragen werden.

Definiertes Risikomanagement

Stop-Loss und Gewinnziel orientieren sich an den Kursbewegungen der letzten fünf Kerzen.

Umsetzung mit NanoTrader

Die Handelsregeln lassen sich innerhalb der NanoTrader-Plattform manuell, halbautomatisch oder automatisiert umsetzen.

Welche Risiken hat die Expo Bounce Strategie?

Auch eine Kombination aus EMA und ADX kann nicht verhindern, dass falsche Handelssignale entstehen.

Eine besondere Herausforderung liegt darin, kurzfristige Rücksetzer von tatsächlichen Trendwenden zu unterscheiden.

Ein Markt kann beispielsweise über längere Zeit stark steigen, bevor plötzlich eine ausgeprägte Abwärtsbewegung beginnt.

In dieser Situation kann der EMA weiterhin nach oben zeigen und der ADX einen starken Trend signalisieren, obwohl sich die Marktstruktur bereits verändert.

Ein Long-Einstieg könnte dann unmittelbar vor einer größeren Abwärtsbewegung erfolgen.

Weitere Risiken ergeben sich durch:

• Fehlsignale in volatilen Marktphasen

• Verzögerte Reaktionen technischer Indikatoren

• Hohe Handelskosten bei häufigen Transaktionen

• Slippage bei schnellen Kursbewegungen

• Zu große Positionsgrößen

• Veränderungen der Marktbedingungen

Gerade beim Handel mit Futures und CFDs kann die Hebelwirkung zu erheblichen Verlusten führen.

Deshalb sollte die Expo Bounce Strategie zunächst sorgfältig getestet werden.

Backtesting: Wie wurde die Expo Bounce Strategie untersucht?

WH SelfInvest stellt auf der offiziellen Strategieseite verschiedene historische Untersuchungen der Expo Bounce Strategie vor.

Dazu gehören unter anderem Backtests auf den französischen Aktienindex CAC 40 und den amerikanischen Nasdaq-Index.

Für den CAC 40 wurde beispielsweise ein 1-Minuten-Chart verwendet.

Beim Nasdaq erfolgte die Untersuchung auf einem 5-Minuten-Chart.

Die dargestellten Ergebnisse liefern erste Hinweise darauf, wie sich das Handelssystem unter bestimmten historischen Bedingungen entwickelt hat.

Allerdings handelt es sich um nicht abschließende Untersuchungen.

Aus den veröffentlichten Beispielen lässt sich daher keine allgemeingültige Aussage über die langfristige Profitabilität der Strategie ableiten.

Für eine fundierte Bewertung sollten zusätzliche Kennzahlen berücksichtigt werden, beispielsweise:

• Anzahl der Trades

• Trefferquote

• Durchschnittlicher Gewinn und Verlust

• Maximaler Drawdown

• Handelskosten und Slippage

• Ergebnisse außerhalb des Optimierungszeitraums

Backtests sind ein hilfreiches Analysewerkzeug, stellen jedoch keine Garantie für zukünftige Gewinne dar.

So lässt sich die Expo Bounce Strategie im NanoTrader handeln

Die Expo Bounce Strategie steht innerhalb der NanoTrader Full Plattform von WH SelfInvest als vorkonfiguriertes Handelssystem zur Verfügung.

Für die praktische Anwendung wird zunächst ein Chart des gewünschten Handelsinstruments geöffnet.

Anschließend kann im Ordner „WHS Strategies“ die Initialanalyse WHS Expo Bounce ausgewählt werden.

Die Strategie zeigt die relevanten technischen Indikatoren und unterstützt die Identifikation entsprechender Handelssignale.

Bei Bedarf lassen sich die Parameter individuell anpassen.

Für die Orderausführung stehen verschiedene Möglichkeiten zur Verfügung.

Manueller Handel: Der Trader beobachtet die Signale und führt die Orders eigenständig aus.

Halbautomatischer Handel: Über TradeGuard und AutoOrder können einzelne Bestandteile der Handelsausführung und Positionsverwaltung automatisiert werden.

Automatisierter Handel: Über AutoOrder kann die Strategie entsprechend der festgelegten Regeln automatisch umgesetzt werden.

Vor dem Einsatz mit echtem Kapital empfiehlt es sich, die Funktionsweise ausführlich in einer Demoumgebung zu überprüfen.

Für wen eignet sich die Expo Bounce Strategie?

Die Expo Bounce Strategie kann insbesondere für Trader interessant sein, die bestehende Markttrends handeln möchten, dabei aber nicht unmittelbar nach starken Kursbewegungen einsteigen wollen.

Durch die Kombination aus EMA und ADX bietet das System einen nachvollziehbaren Ansatz zur Bewertung von Trendrichtung und Trendstärke.

Einsteiger können anhand der Strategie wichtige Grundlagen der technischen Analyse kennenlernen.

Fortgeschrittene Trader können sich zusätzlich mit der Optimierung von Indikatorparametern, der Untersuchung unterschiedlicher Märkte und der automatisierten Orderausführung beschäftigen.

Besonders interessant ist die Strategie für Daytrader, die sich mit kurzfristigen Rücksetzern innerhalb ausgeprägter Trendphasen auseinandersetzen möchten.

Weitere Trading-Strategien entdecken

Neben der Expo Bounce Strategie gibt es weitere regelbasierte Handelssysteme, die unterschiedliche Ansätze zur Analyse von Marktbewegungen verfolgen.

Daily DAX Strategie – Trends systematisch erkennen

Die Daily DAX Strategie kombiniert einen gleitenden Durchschnitt mit dem ADX-Indikator. Damit versucht sie, mögliche Trendbewegungen im deutschen Leitindex zu identifizieren und anhand fester Handelsregeln umzusetzen.

Während die Expo Bounce Strategie gezielt kurzfristige Rücksetzer handelt, konzentriert sich Daily DAX auf die Kombination aus Trendrichtung, Trendstärke und einem festen Einstiegszeitpunkt.

Range Leader Strategie – Starke Kursbewegungen nutzen

Die Range Leader Strategie verfolgt einen anderen Ansatz. Sie untersucht die Handelsspannen aufeinanderfolgender Kurskerzen und sucht nach besonders dynamischen Marktbewegungen.

Im Gegensatz zur Expo Bounce Strategie steht hier nicht der Rücksetzer innerhalb eines Trends, sondern die Ausweitung der Volatilität im Mittelpunkt.

Jens Klatt DAX Break-Out Strategie – Ausbrüche handeln

Die DAX Break-Out Strategie von Jens Klatt basiert auf dem Opening Range Breakout Konzept.

Dabei wird eine festgelegte Handelsspanne beobachtet. Verlässt der DAX diese Spanne in Richtung des vorherrschenden Trends, kann ein Handelssignal entstehen.

Die drei Strategien zeigen, wie unterschiedlich sich technische Marktbewegungen analysieren und in regelbasierte Handelsansätze übertragen lassen.

Fazit: Mit der Expo Bounce Strategie Rücksetzer im Trend nutzen

Die Expo Bounce Strategie kombiniert zwei bekannte Indikatoren der technischen Analyse zu einem übersichtlichen Handelssystem.

Der EMA 20 dient zur Bestimmung der Trendrichtung, während der ADX 14 die Stärke der Marktbewegung bewertet.

Erst wenn ein ausreichend starker Trend vorliegt und sich der Kurs kurzfristig entgegen der Trendrichtung bewegt, entsteht ein mögliches Handelssignal.

Damit verbindet die Strategie die Grundidee des Trendfolgehandels mit einem antizyklischen Einstieg.

Die klar definierten Regeln für Stop-Loss und Gewinnziel ergänzen das Konzept um ein strukturiertes Risikomanagement.

Ob sich mit der Expo Bounce Strategie langfristig positive Ergebnisse erzielen lassen, hängt jedoch von den jeweiligen Marktbedingungen, den Handelskosten und der konsequenten Umsetzung ab.

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Weitere Informationen, Chartbeispiele und die Umsetzung mit NanoTrader finden Sie direkt bei WH SelfInvest.

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Risikohinweis: Der Handel mit Futures und CFDs ist mit erheblichen finanziellen Risiken verbunden. Durch die Hebelwirkung können bereits geringe Kursbewegungen hohe Verluste verursachen. Historische Ergebnisse und Backtests sind keine Garantie für zukünftige Entwicklungen.